天然橡胶期货走势图飞天诚信:关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告(二)(更新后)

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证券代码:300386 证券简称:飞天诚信 公告编号:2018-011

  飞天诚信科技股份有限公司天然橡胶期货走势图关于使用暂天然橡胶期货走势图时闲置的募集资金和

  自有资金进行现金管理的进展公告(二)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 关于使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告

  飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 22 日召开董事会、监事会,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司继续以不超过人民币 10000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,使用不超过人民币 65000 万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风天然橡胶期货走势图险、流动性高的理财产品,使用期限不超过 12 个月,在该额度内,资金可以滚动使用。近期公司及子公司使用闲置的自有资金购买理财产品情况如下:

  币种:人民币委托人受托人关联关系产品名称产品类型委托理财金额

  起始日 终止日年化收益率北京坚石诚信科技有限公司浙天然橡胶期货走势图商银行无浙商银行“永乐 3号”人民币

  理财产品 90天型低风险

  4000 万 2018.2.2 2018.5.3 5%飞天诚信科技股份有限公司浙商银行无浙商银行“永乐 3号”人民币

  理财产品 90天型低风险

  4000 万 2018.2.9 2018.5.10 5%北京宏思电子建设无

  北京乾元-升益鑫中等风险

  500 万 2018.2.6 2018.4.9 4.6%技术有限责任公司银行

  2018-032 理财产品北京宏思电子技术有限责任公司建设银行无乾元众享保本型人民币理财产品

  2018 年第

  17 期

  保本 500 万 2018.2.8 2018.4.23 3.5%

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险:

  (1)金融市场受宏观经济的影天然橡胶期货走势图响较大,不排除受到市场波动的影响;

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  (3)相关工作人员的操作及监控风险。

  2、风险控制措施:

  (1)公司董事会审议通过后,授权公司总经理负责组织实施,公司财务相

  关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  (2)公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

  三、对公司经营的影响

  1、公司运用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在确保公司日

  常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;

  2、公司充分利用暂时闲置的资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,充分保障股东利益。

  四、前次购买理财产品的情况

  (一)截至公告日前十二个月内,公司使用自有资金购买理财产品情况表

  币种:人民币受托人名关联关系产品名称产品类型委托理财金额

  起始日 终止日年化收益率备注称民生银行无非凡资产管

  理 126 天增

  利第 309 期对公款低风险

  3000万

  2017.11.2 2018.3.8 4.75%招商银行无招商银行聚益生金系列

  公司(91 天)

  A 款理财计划低风险

  2000万

  2017.11.13

  2018.2.1

  2

  4.75%本金及收益已经收回民生银行无非凡资产管理季增利第

  311 期对公款低风险

  5000万

  2017.11.14

  2018.2.1

  3

  4.85%本金及收益已经收回招商银行否聚益生金

  98091低风险

  6000万

  2017.11.29

  2018.2.2

  8

  4.85%工商银行无工银理财共

  赢 3 号(京)

  2017 年 232期低风险

  2500万

  2017.12.14 2018.3.5 4.90%浦发银行无财富班车进取 2 号(60天)低风险

  1000万

  2017.12.13

  2018.2.1

  2

  5.15%本金及收益已经收回浙商银行无浙商银行

  “永乐 3号”人民币理财

  产品 90天型低风险

  20000万

  2017.12.19

  2018.3.2

  2

  5.10%浙商银行否浙商银行永

  乐 3 号人民币理财产品

  35 天型低风险

  1000万

  2018.1.5 2018.2.9 4.5%本金及收益已经收回民生银行否非凡资产管理季增利

  319 期对公款低风险

  3500万

  2018.1.8 2018.4.8 5.1%民生银行否非凡资产管

  理 133 天增

  利第 321 期

  对公 02 款低风险

  12000万

  2018.1.25 2018.6.7 5.1%

  (二)截至公告日前十二个月内,公司使用募集资金购买理财产品情况表

  币种:人民币受托人名称关联关系产品名称产品类型委托理财金额

  起始日 终止日年化收益率备注民生银行无非凡资产

  管理 181天

  保本 3000万 2017.11.9 2018.5.9 4.20%

  安赢第 177期对公款国信证券无金益求金

  181天 2008期

  保本 4000万 2017.12.22 2018.6.21 5.2%国信证券无金益求金

  122天 2009期

  保本 2000万 2017.12.22 2018.4.24 5.2%民生银行否非凡资产

  管理 91 天

  安赢第 187期对公款

  保本 1000万 2018.1.16 2018.4.17 4.4%

  五、备查文件

  1. 浙商银行出具的《理财产品销售协议书》、《风险揭示书》、《产品说明书》及扣款凭证等;

  2. 建设银行出具的《理财产品合同》、《风险揭示书》、《产品说明书》及扣款凭证等。

  特此公告。

  飞天诚信科技股份有限公司董事会

  2018年3月1日
责任编辑:cnfol001